国联安双月享60天持有债券A (020395.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理洪阳玚万莉王觉基金类型债券型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0473元 (2026-05-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5131 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安双月享60天持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安双月享60天持有债券A(020395) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.47亿 | 92.18% |
| (其中) 债券 | 1.47亿 | 92.18% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,000.04万 | 6.25% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 93.92万 | 0.59% |
| 4 | 其他资产 | 157.00万 | 0.98% |
加载中......