国联安双月享60天持有债券A (020395.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理洪阳玚万莉王觉基金类型债券型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0476元 (2026-05-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5107 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安双月享60天持有债券C |
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国联安双月享60天持有债券A(020395) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 673.00 | 9,270.98元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 124.00 | 9.99万元 | -- |