国联安双月享60天持有债券A (020395.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0438元 (2026-02-26) 基金经理洪阳玚万莉王觉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4792 / 7221) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安双月享60天持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安双月享60天持有债券A(020395) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.13% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26% |
| 2025 | -0.06% | -0.07% | 0.24% | 0.27% | 0.40% | 0.15% | 0.40% | 0.31% | 0.14% | 0.20% | 0.18% | 0.15% | 2.34% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16% | 0.10% | 0.03% | 0.37% | 0.33% | 0.65% | -- |