安信90天滚动持有债券C (020392.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张睿基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0774元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2835 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信90天滚动持有债券(020391) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信90天滚动持有债券C(020392) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-05-21 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-05-20 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-05-19 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-05-18 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-05-15 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-05-14 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-05-13 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-05-12 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-11 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-05-08 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-05-07 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-05-06 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-30 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-04-29 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-04-28 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-04-27 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-04-24 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-04-23 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-04-22 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-04-21 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-20 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-04-17 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-16 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-15 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-04-14 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-04-13 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-10 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-04-09 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-04-08 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-04-07 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-04-03 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-02 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-04-01 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-03-31 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-03-30 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-03-27 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-03-26 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-03-25 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-03-24 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-03-23 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-03-20 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-19 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-03-18 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-03-17 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-16 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-03-13 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-03-12 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-03-11 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-03-10 | 1.0739元 | 1.0739元 |