安信90天滚动持有债券C (020392.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0760元 (2026-02-13) 基金经理张睿管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (2049 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信90天滚动持有债券A |
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安信90天滚动持有债券C(020392) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 5,484.69万 | 5,129.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 8,116.05万 | 7,644.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 9,003.20万 | 8,503.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 8,908.49万 | 8,478.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 9,825.96万 | 9,387.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2.00亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2.12亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.47亿 | 4.42亿元 | -- |