安信90天滚动持有债券C (020392.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0760元 (2026-02-13) 基金经理张睿管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (2049 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信90天滚动持有债券A |
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安信90天滚动持有债券C(020392) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-01-21
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 24 | 2023-12-28 | 安信90天滚动持有债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 26 | 2023-12-28 | 安信90天滚动持有债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |