安信90天滚动持有债券C (020392.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张睿基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0800元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (2978 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信90天滚动持有债券(020391) |
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安信90天滚动持有债券C(020392) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |