安信90天滚动持有债券C (020392.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张睿基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0781元 (2026-05-19) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2761 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信90天滚动持有债券(020391) |
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安信90天滚动持有债券C(020392) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 2.57万 | 2.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 4.78万 | 2.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 172.00 | 19.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 51.00 | 65.08万元 | -- |