安信90天滚动持有债券C (020392.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0760元 (2026-02-13) 基金经理张睿管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (2049 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信90天滚动持有债券A |
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安信90天滚动持有债券C(020392) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 98.88% | 1.12% | 1,460.00 | 6.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 97.40% | 2.60% | 634.00 | 15.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 94.63% | 5.37% | 522.00 | 40.66万元 | -- |