安信90天滚动持有债券C (020392.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张睿基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0772元 (2026-05-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2832 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信90天滚动持有债券(020391) |
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安信90天滚动持有债券C(020392) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.50% | 0.13% | -0.25% | 0.29% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.75% |
| 2025 | 0.63% | -0.16% | -0.09% | 0.23% | 0.24% | 0.30% | 0.20% | 0.05% | 0.03% | 0.47% | -0.009% | 0.24% | 2.15% |
| 2024 | 0.15% | 0.74% | 0.08% | 0.46% | 0.62% | 0.38% | 0.29% | -0.15% | -0.12% | 0.13% | 0.71% | 1.25% | 4.63% |