安信90天滚动持有债券C (020392.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0670元 (2025-12-12) 基金经理张睿管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2164 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信90天滚动持有债券A |
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安信90天滚动持有债券C(020392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-11 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-12-10 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-12-09 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-12-08 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-12-05 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-12-04 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-12-03 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-12-02 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-12-01 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-11-28 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-11-27 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-11-26 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-11-25 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2025-11-24 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-11-21 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-11-20 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-11-19 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-11-18 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-11-17 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-11-14 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-11-13 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-11-12 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-11-11 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2025-11-10 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-11-07 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-11-06 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-11-05 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-11-04 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-11-03 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-10-31 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-10-30 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-10-29 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-10-28 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-10-27 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-10-24 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-10-23 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-10-22 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-10-21 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-10-20 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-10-17 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-10-16 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-10-15 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-10-14 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-10-13 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-10-10 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-10-09 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-09-30 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-09-29 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-09-26 | 1.0608元 | 1.0608元 |