安信90天滚动持有债券C (020392.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0760元 (2026-02-13) 基金经理张睿管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (2049 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信90天滚动持有债券A |
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安信90天滚动持有债券C(020392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-02-12 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-02-11 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-02-10 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-02-09 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-02-06 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-02-05 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-02-04 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-02-03 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-02-02 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-01-30 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-01-29 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-01-28 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-01-27 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-01-26 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-01-23 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-01-22 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-01-21 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-01-20 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-01-19 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-01-16 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-01-15 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-01-14 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-01-13 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-01-12 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-01-09 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-01-08 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-01-07 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-01-06 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-01-05 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-12-31 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-12-30 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-12-29 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-12-26 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-12-25 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-12-24 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-12-23 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-12-22 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-12-19 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-12-18 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-12-17 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-16 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-12-15 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-12-12 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-11 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-12-10 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-12-09 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-12-08 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-12-05 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-12-04 | 1.0655元 | 1.0655元 |