大成景优中短债债券D (020378.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1193元 (2026-02-13) 基金经理冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (3167 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景优中短债债券A 、大成景优中短债债券C |
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大成景优中短债债券D(020378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1193元 | 1.1539元 |
| 2026-02-12 | 1.1192元 | 1.1538元 |
| 2026-02-11 | 1.1190元 | 1.1536元 |
| 2026-02-10 | 1.1188元 | 1.1534元 |
| 2026-02-09 | 1.1188元 | 1.1534元 |
| 2026-02-06 | 1.1184元 | 1.1530元 |
| 2026-02-05 | 1.1180元 | 1.1526元 |
| 2026-02-04 | 1.1176元 | 1.1522元 |
| 2026-02-03 | 1.1175元 | 1.1521元 |
| 2026-02-02 | 1.1175元 | 1.1521元 |
| 2026-01-30 | 1.1173元 | 1.1519元 |
| 2026-01-29 | 1.1174元 | 1.1520元 |
| 2026-01-28 | 1.1173元 | 1.1519元 |
| 2026-01-27 | 1.1172元 | 1.1518元 |
| 2026-01-26 | 1.1174元 | 1.1520元 |
| 2026-01-23 | 1.1172元 | 1.1518元 |
| 2026-01-22 | 1.1168元 | 1.1514元 |
| 2026-01-21 | 1.1169元 | 1.1515元 |
| 2026-01-20 | 1.1167元 | 1.1513元 |
| 2026-01-19 | 1.1164元 | 1.1510元 |
| 2026-01-16 | 1.1162元 | 1.1508元 |
| 2026-01-15 | 1.1158元 | 1.1504元 |
| 2026-01-14 | 1.1155元 | 1.1501元 |
| 2026-01-13 | 1.1153元 | 1.1499元 |
| 2026-01-12 | 1.1153元 | 1.1499元 |
| 2026-01-09 | 1.1150元 | 1.1496元 |
| 2026-01-08 | 1.1148元 | 1.1494元 |
| 2026-01-07 | 1.1144元 | 1.1490元 |
| 2026-01-06 | 1.1147元 | 1.1493元 |
| 2026-01-05 | 1.1152元 | 1.1498元 |
| 2025-12-31 | 1.1151元 | 1.1497元 |
| 2025-12-30 | 1.1150元 | 1.1496元 |
| 2025-12-29 | 1.1152元 | 1.1498元 |
| 2025-12-26 | 1.1157元 | 1.1503元 |
| 2025-12-25 | 1.1156元 | 1.1502元 |
| 2025-12-24 | 1.1156元 | 1.1502元 |
| 2025-12-23 | 1.1155元 | 1.1501元 |
| 2025-12-22 | 1.1150元 | 1.1496元 |
| 2025-12-19 | 1.1152元 | 1.1498元 |
| 2025-12-18 | 1.1146元 | 1.1492元 |
| 2025-12-17 | 1.1144元 | 1.1490元 |
| 2025-12-16 | 1.1139元 | 1.1485元 |
| 2025-12-15 | 1.1137元 | 1.1483元 |
| 2025-12-12 | 1.1142元 | 1.1488元 |
| 2025-12-11 | 1.1145元 | 1.1491元 |
| 2025-12-10 | 1.1140元 | 1.1486元 |
| 2025-12-09 | 1.1137元 | 1.1483元 |
| 2025-12-08 | 1.1131元 | 1.1477元 |
| 2025-12-05 | 1.1132元 | 1.1478元 |
| 2025-12-04 | 1.1127元 | 1.1473元 |