大成景优中短债债券D (020378.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理冯佳基金类型债券型成立日期2023-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1254元 (2026-04-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3229 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景优中短债债券A 、大成景优中短债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成景优中短债债券D(020378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.1254元 | 1.1600元 |
| 2026-04-27 | 1.1250元 | 1.1596元 |
| 2026-04-24 | 1.1256元 | 1.1602元 |
| 2026-04-23 | 1.1259元 | 1.1605元 |
| 2026-04-22 | 1.1261元 | 1.1607元 |
| 2026-04-21 | 1.1257元 | 1.1603元 |
| 2026-04-20 | 1.1255元 | 1.1601元 |
| 2026-04-17 | 1.1252元 | 1.1598元 |
| 2026-04-16 | 1.1247元 | 1.1593元 |
| 2026-04-15 | 1.1245元 | 1.1591元 |
| 2026-04-14 | 1.1243元 | 1.1589元 |
| 2026-04-13 | 1.1241元 | 1.1587元 |
| 2026-04-10 | 1.1240元 | 1.1586元 |
| 2026-04-09 | 1.1238元 | 1.1584元 |
| 2026-04-08 | 1.1240元 | 1.1586元 |
| 2026-04-07 | 1.1240元 | 1.1586元 |
| 2026-04-03 | 1.1237元 | 1.1583元 |
| 2026-04-02 | 1.1230元 | 1.1576元 |
| 2026-04-01 | 1.1230元 | 1.1576元 |
| 2026-03-31 | 1.1232元 | 1.1578元 |
| 2026-03-30 | 1.1231元 | 1.1577元 |
| 2026-03-27 | 1.1225元 | 1.1571元 |
| 2026-03-26 | 1.1222元 | 1.1568元 |
| 2026-03-25 | 1.1221元 | 1.1567元 |
| 2026-03-24 | 1.1220元 | 1.1566元 |
| 2026-03-23 | 1.1219元 | 1.1565元 |
| 2026-03-20 | 1.1220元 | 1.1566元 |
| 2026-03-19 | 1.1219元 | 1.1565元 |
| 2026-03-18 | 1.1217元 | 1.1563元 |
| 2026-03-17 | 1.1212元 | 1.1558元 |
| 2026-03-16 | 1.1210元 | 1.1556元 |
| 2026-03-13 | 1.1211元 | 1.1557元 |
| 2026-03-12 | 1.1207元 | 1.1553元 |
| 2026-03-11 | 1.1204元 | 1.1550元 |
| 2026-03-10 | 1.1204元 | 1.1550元 |
| 2026-03-09 | 1.1203元 | 1.1549元 |
| 2026-03-06 | 1.1209元 | 1.1555元 |
| 2026-03-05 | 1.1208元 | 1.1554元 |
| 2026-03-04 | 1.1207元 | 1.1553元 |
| 2026-03-03 | 1.1203元 | 1.1549元 |
| 2026-03-02 | 1.1201元 | 1.1547元 |
| 2026-02-27 | 1.1193元 | 1.1539元 |
| 2026-02-26 | 1.1189元 | 1.1535元 |
| 2026-02-25 | 1.1193元 | 1.1539元 |
| 2026-02-24 | 1.1199元 | 1.1545元 |
| 2026-02-13 | 1.1193元 | 1.1539元 |
| 2026-02-12 | 1.1192元 | 1.1538元 |
| 2026-02-11 | 1.1190元 | 1.1536元 |
| 2026-02-10 | 1.1188元 | 1.1534元 |
| 2026-02-09 | 1.1188元 | 1.1534元 |