大成景优中短债债券D (020378.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1142元 (2025-12-12) 基金经理冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2910 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景优中短债债券A 、大成景优中短债债券C |
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大成景优中短债债券D(020378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1142元 | 1.1488元 |
| 2025-12-11 | 1.1145元 | 1.1491元 |
| 2025-12-10 | 1.1140元 | 1.1486元 |
| 2025-12-09 | 1.1137元 | 1.1483元 |
| 2025-12-08 | 1.1131元 | 1.1477元 |
| 2025-12-05 | 1.1132元 | 1.1478元 |
| 2025-12-04 | 1.1127元 | 1.1473元 |
| 2025-12-03 | 1.1140元 | 1.1486元 |
| 2025-12-02 | 1.1146元 | 1.1492元 |
| 2025-12-01 | 1.1151元 | 1.1497元 |
| 2025-11-28 | 1.1150元 | 1.1496元 |
| 2025-11-27 | 1.1144元 | 1.1490元 |
| 2025-11-26 | 1.1148元 | 1.1494元 |
| 2025-11-25 | 1.1156元 | 1.1502元 |
| 2025-11-24 | 1.1163元 | 1.1509元 |
| 2025-11-21 | 1.1162元 | 1.1508元 |
| 2025-11-20 | 1.1164元 | 1.1510元 |
| 2025-11-19 | 1.1163元 | 1.1509元 |
| 2025-11-18 | 1.1164元 | 1.1510元 |
| 2025-11-17 | 1.1163元 | 1.1509元 |
| 2025-11-14 | 1.1159元 | 1.1505元 |
| 2025-11-13 | 1.1158元 | 1.1504元 |
| 2025-11-12 | 1.1159元 | 1.1505元 |
| 2025-11-11 | 1.1157元 | 1.1503元 |
| 2025-11-10 | 1.1155元 | 1.1501元 |
| 2025-11-07 | 1.1153元 | 1.1499元 |
| 2025-11-06 | 1.1159元 | 1.1505元 |
| 2025-11-05 | 1.1164元 | 1.1510元 |
| 2025-11-04 | 1.1163元 | 1.1509元 |
| 2025-11-03 | 1.1164元 | 1.1510元 |
| 2025-10-31 | 1.1163元 | 1.1509元 |
| 2025-10-30 | 1.1154元 | 1.1500元 |
| 2025-10-29 | 1.1147元 | 1.1493元 |
| 2025-10-28 | 1.1143元 | 1.1489元 |
| 2025-10-27 | 1.1133元 | 1.1479元 |
| 2025-10-24 | 1.1130元 | 1.1476元 |
| 2025-10-23 | 1.1132元 | 1.1478元 |
| 2025-10-22 | 1.1133元 | 1.1479元 |
| 2025-10-21 | 1.1129元 | 1.1475元 |
| 2025-10-20 | 1.1126元 | 1.1472元 |
| 2025-10-17 | 1.1129元 | 1.1475元 |
| 2025-10-16 | 1.1124元 | 1.1470元 |
| 2025-10-15 | 1.1121元 | 1.1467元 |
| 2025-10-14 | 1.1122元 | 1.1468元 |
| 2025-10-13 | 1.1122元 | 1.1468元 |
| 2025-10-10 | 1.1115元 | 1.1461元 |
| 2025-10-09 | 1.1116元 | 1.1462元 |
| 2025-09-30 | 1.1111元 | 1.1457元 |
| 2025-09-29 | 1.1105元 | 1.1451元 |
| 2025-09-26 | 1.1107元 | 1.1453元 |