大成景优中短债债券D (020378.jj ) 申 | 基金经理冯佳基金类型债券型成立日期2023-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1347元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3224 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景优中短债债券A 、大成景优中短债债券C |
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大成景优中短债债券D(020378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1347元 | 1.1693元 |
| 2026-08-27 | 1.1347元 | 1.1693元 |
| 2026-08-26 | 1.1350元 | 1.1696元 |
| 2026-08-25 | 1.1351元 | 1.1697元 |
| 2026-08-24 | 1.1352元 | 1.1698元 |
| 2026-08-21 | 1.1349元 | 1.1695元 |
| 2026-08-20 | 1.1350元 | 1.1696元 |
| 2026-08-19 | 1.1349元 | 1.1695元 |
| 2026-08-18 | 1.1351元 | 1.1697元 |
| 2026-08-17 | 1.1347元 | 1.1693元 |
| 2026-08-14 | 1.1345元 | 1.1691元 |
| 2026-08-13 | 1.1344元 | 1.1690元 |
| 2026-08-12 | 1.1340元 | 1.1686元 |
| 2026-08-11 | 1.1339元 | 1.1685元 |
| 2026-08-10 | 1.1344元 | 1.1690元 |
| 2026-08-07 | 1.1336元 | 1.1682元 |
| 2026-08-06 | 1.1330元 | 1.1676元 |
| 2026-08-05 | 1.1328元 | 1.1674元 |
| 2026-08-04 | 1.1329元 | 1.1675元 |
| 2026-08-03 | 1.1327元 | 1.1673元 |
| 2026-07-31 | 1.1327元 | 1.1673元 |
| 2026-07-30 | 1.1323元 | 1.1669元 |
| 2026-07-29 | 1.1317元 | 1.1663元 |
| 2026-07-28 | 1.1319元 | 1.1665元 |
| 2026-07-27 | 1.1320元 | 1.1666元 |
| 2026-07-24 | 1.1318元 | 1.1664元 |
| 2026-07-23 | 1.1317元 | 1.1663元 |
| 2026-07-22 | 1.1317元 | 1.1663元 |
| 2026-07-21 | 1.1308元 | 1.1654元 |
| 2026-07-20 | 1.1307元 | 1.1653元 |
| 2026-07-17 | 1.1309元 | 1.1655元 |
| 2026-07-16 | 1.1306元 | 1.1652元 |
| 2026-07-15 | 1.1307元 | 1.1653元 |
| 2026-07-14 | 1.1307元 | 1.1653元 |
| 2026-07-13 | 1.1307元 | 1.1653元 |
| 2026-07-10 | 1.1310元 | 1.1656元 |
| 2026-07-09 | 1.1309元 | 1.1655元 |
| 2026-07-08 | 1.1309元 | 1.1655元 |
| 2026-07-07 | 1.1306元 | 1.1652元 |
| 2026-07-06 | 1.1307元 | 1.1653元 |
| 2026-07-03 | 1.1299元 | 1.1645元 |
| 2026-07-02 | 1.1302元 | 1.1648元 |
| 2026-07-01 | 1.1302元 | 1.1648元 |
| 2026-06-30 | 1.1309元 | 1.1655元 |
| 2026-06-29 | 1.1316元 | 1.1662元 |
| 2026-06-26 | 1.1307元 | 1.1653元 |
| 2026-06-25 | 1.1305元 | 1.1651元 |
| 2026-06-24 | 1.1299元 | 1.1645元 |
| 2026-06-23 | 1.1297元 | 1.1643元 |
| 2026-06-22 | 1.1300元 | 1.1646元 |