大成景优中短债债券D (020378.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理冯佳基金类型债券型成立日期2023-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1318元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3198 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景优中短债(008686) 、大成景优中短债债券C |
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大成景优中短债债券D(020378) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1318元 | 1.1664元 |
| 2026-07-23 | 1.1317元 | 1.1663元 |
| 2026-07-22 | 1.1317元 | 1.1663元 |
| 2026-07-21 | 1.1308元 | 1.1654元 |
| 2026-07-20 | 1.1307元 | 1.1653元 |
| 2026-07-17 | 1.1309元 | 1.1655元 |
| 2026-07-16 | 1.1306元 | 1.1652元 |
| 2026-07-15 | 1.1307元 | 1.1653元 |
| 2026-07-14 | 1.1307元 | 1.1653元 |
| 2026-07-13 | 1.1307元 | 1.1653元 |
| 2026-07-10 | 1.1310元 | 1.1656元 |
| 2026-07-09 | 1.1309元 | 1.1655元 |
| 2026-07-08 | 1.1309元 | 1.1655元 |
| 2026-07-07 | 1.1306元 | 1.1652元 |
| 2026-07-06 | 1.1307元 | 1.1653元 |
| 2026-07-03 | 1.1299元 | 1.1645元 |
| 2026-07-02 | 1.1302元 | 1.1648元 |
| 2026-07-01 | 1.1302元 | 1.1648元 |
| 2026-06-30 | 1.1309元 | 1.1655元 |
| 2026-06-29 | 1.1316元 | 1.1662元 |
| 2026-06-26 | 1.1307元 | 1.1653元 |
| 2026-06-25 | 1.1305元 | 1.1651元 |
| 2026-06-24 | 1.1299元 | 1.1645元 |
| 2026-06-23 | 1.1297元 | 1.1643元 |
| 2026-06-22 | 1.1300元 | 1.1646元 |
| 2026-06-18 | 1.1301元 | 1.1647元 |
| 2026-06-17 | 1.1299元 | 1.1645元 |
| 2026-06-16 | 1.1293元 | 1.1639元 |
| 2026-06-15 | 1.1287元 | 1.1633元 |
| 2026-06-12 | 1.1286元 | 1.1632元 |
| 2026-06-11 | 1.1283元 | 1.1629元 |
| 2026-06-10 | 1.1291元 | 1.1637元 |
| 2026-06-09 | 1.1295元 | 1.1641元 |
| 2026-06-08 | 1.1300元 | 1.1646元 |
| 2026-06-05 | 1.1303元 | 1.1649元 |
| 2026-06-04 | 1.1306元 | 1.1652元 |
| 2026-06-03 | 1.1304元 | 1.1650元 |
| 2026-06-02 | 1.1306元 | 1.1652元 |
| 2026-06-01 | 1.1306元 | 1.1652元 |
| 2026-05-29 | 1.1301元 | 1.1647元 |
| 2026-05-28 | 1.1299元 | 1.1645元 |
| 2026-05-27 | 1.1295元 | 1.1641元 |
| 2026-05-26 | 1.1288元 | 1.1634元 |
| 2026-05-25 | 1.1283元 | 1.1629元 |
| 2026-05-22 | 1.1280元 | 1.1626元 |
| 2026-05-21 | 1.1281元 | 1.1627元 |
| 2026-05-20 | 1.1281元 | 1.1627元 |
| 2026-05-19 | 1.1281元 | 1.1627元 |
| 2026-05-18 | 1.1274元 | 1.1620元 |
| 2026-05-15 | 1.1270元 | 1.1616元 |