大成景优中短债债券D (020378.jj ) 申 | 基金经理冯佳基金类型债券型成立日期2023-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1347元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3224 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景优中短债债券A 、大成景优中短债债券C |
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大成景优中短债债券D(020378) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.01亿 | 98.72% |
| (其中) 债券 | 16.01亿 | 98.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 54.49万 | 0.03% |
| 3 | 其他资产 | 2,028.07万 | 1.25% |
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