大成景优中短债债券D (020378.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1193元 (2026-02-13) 基金经理冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (3167 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景优中短债债券A 、大成景优中短债债券C |
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大成景优中短债债券D(020378) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 25.69亿 | 99.94% |
| (其中) 债券 | 25.69亿 | 99.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 49.20万 | 0.02% |
| 3 | 其他资产 | 103.83万 | 0.04% |
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