大成景优中短债债券D (020378.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理冯佳基金类型债券型成立日期2023-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1303元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3122 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景优中短债(008686) 、大成景优中短债债券C |
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大成景优中短债债券D(020378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1303元 | 1.1649元 |
| 2026-06-04 | 1.1306元 | 1.1652元 |
| 2026-06-03 | 1.1304元 | 1.1650元 |
| 2026-06-02 | 1.1306元 | 1.1652元 |
| 2026-06-01 | 1.1306元 | 1.1652元 |
| 2026-05-29 | 1.1301元 | 1.1647元 |
| 2026-05-28 | 1.1299元 | 1.1645元 |
| 2026-05-27 | 1.1295元 | 1.1641元 |
| 2026-05-26 | 1.1288元 | 1.1634元 |
| 2026-05-25 | 1.1283元 | 1.1629元 |
| 2026-05-22 | 1.1280元 | 1.1626元 |
| 2026-05-21 | 1.1281元 | 1.1627元 |
| 2026-05-20 | 1.1281元 | 1.1627元 |
| 2026-05-19 | 1.1281元 | 1.1627元 |
| 2026-05-18 | 1.1274元 | 1.1620元 |
| 2026-05-15 | 1.1270元 | 1.1616元 |
| 2026-05-14 | 1.1271元 | 1.1617元 |
| 2026-05-13 | 1.1272元 | 1.1618元 |
| 2026-05-12 | 1.1267元 | 1.1613元 |
| 2026-05-11 | 1.1264元 | 1.1610元 |
| 2026-05-08 | 1.1259元 | 1.1605元 |
| 2026-05-07 | 1.1257元 | 1.1603元 |
| 2026-05-06 | 1.1255元 | 1.1601元 |
| 2026-04-30 | 1.1259元 | 1.1605元 |
| 2026-04-29 | 1.1261元 | 1.1607元 |
| 2026-04-28 | 1.1254元 | 1.1600元 |
| 2026-04-27 | 1.1250元 | 1.1596元 |
| 2026-04-24 | 1.1256元 | 1.1602元 |
| 2026-04-23 | 1.1259元 | 1.1605元 |
| 2026-04-22 | 1.1261元 | 1.1607元 |
| 2026-04-21 | 1.1257元 | 1.1603元 |
| 2026-04-20 | 1.1255元 | 1.1601元 |
| 2026-04-17 | 1.1252元 | 1.1598元 |
| 2026-04-16 | 1.1247元 | 1.1593元 |
| 2026-04-15 | 1.1245元 | 1.1591元 |
| 2026-04-14 | 1.1243元 | 1.1589元 |
| 2026-04-13 | 1.1241元 | 1.1587元 |
| 2026-04-10 | 1.1240元 | 1.1586元 |
| 2026-04-09 | 1.1238元 | 1.1584元 |
| 2026-04-08 | 1.1240元 | 1.1586元 |
| 2026-04-07 | 1.1240元 | 1.1586元 |
| 2026-04-03 | 1.1237元 | 1.1583元 |
| 2026-04-02 | 1.1230元 | 1.1576元 |
| 2026-04-01 | 1.1230元 | 1.1576元 |
| 2026-03-31 | 1.1232元 | 1.1578元 |
| 2026-03-30 | 1.1231元 | 1.1577元 |
| 2026-03-27 | 1.1225元 | 1.1571元 |
| 2026-03-26 | 1.1222元 | 1.1568元 |
| 2026-03-25 | 1.1221元 | 1.1567元 |
| 2026-03-24 | 1.1220元 | 1.1566元 |