大成景优中短债债券D (020378.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1155元 (2025-12-23) 基金经理冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2926 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景优中短债债券A 、大成景优中短债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成景优中短债债券D(020378) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 2,009.44万 | 1,808.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1.24亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1.44亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1.65亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 1.21亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 1.01亿 | 9,110.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.01万 | 9,227.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 1.00万 | 9,227.00元 | -- |