大成景优中短债债券D (020378.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1193元 (2026-02-13) 基金经理冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (3167 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景优中短债债券A 、大成景优中短债债券C |
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大成景优中短债债券D(020378) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.38% |
| 2025 | -0.05% | -0.66% | 0.08% | 0.72% | 0.07% | 0.32% | -0.09% | -0.29% | -0.13% | 0.47% | -0.12% | 0.009% | 0.34% |
| 2024 | 0.57% | 0.64% | 0.12% | 0.49% | 0.40% | 0.54% | 0.41% | -0.10% | -0.04% | 0.16% | 0.76% | 1.56% | 5.65% |