华泰柏瑞永泰积极养老目标五年（FOF）(020375) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-05-11 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-05-08 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-05-07 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-05-06 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-04-28 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-04-27 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-04-23 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-04-22 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-04-21 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-04-20 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-04-16 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-04-15 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-04-14 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-04-13 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-04-10 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-04-09 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-04-08 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-04-07 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-04-01 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-03-31 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-30 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-03-27 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-03-26 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-03-25 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-03-24 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-03-23 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-03-20 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-03-19 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-03-18 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-03-17 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-03-16 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-03-13 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-03-12 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-03-11 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-03-10 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-03-09 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-03-06 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-03-05 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-03-04 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-03-03 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-03-02 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-02-27 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-02-26 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-02-25 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-02-24 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-02-11 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-02-10 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-02-09 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-02-06 | 1.1960元 | 1.1960元 |