华泰柏瑞永泰积极养老目标五年（FOF）(020375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-06-02 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-06-01 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-05-29 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-05-28 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-05-27 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-05-26 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-05-25 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-05-22 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-05-21 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-05-20 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-05-19 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-05-18 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-05-15 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-05-14 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-05-13 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-05-12 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-05-11 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-05-08 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-05-07 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-05-06 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-04-28 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-04-27 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-04-23 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-04-22 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-04-21 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-04-20 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-04-16 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-04-15 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-04-14 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-04-13 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-04-10 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-04-09 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-04-08 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-04-07 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-04-01 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-03-31 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-30 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-03-27 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-03-26 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-03-25 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-03-24 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-03-23 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-03-20 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-03-19 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-03-18 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-03-17 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-03-16 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-03-13 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-03-12 | 1.1919元 | 1.1919元 |