华泰柏瑞永泰积极养老目标五年（FOF）(020375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-07-21 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-07-20 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-07-17 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-07-16 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-07-15 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-07-14 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-07-13 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-07-10 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-07-09 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-07-08 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-07-07 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-07-06 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-07-03 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-07-02 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-07-01 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-06-30 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-06-29 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-06-26 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-06-25 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-06-24 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-06-23 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-06-22 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-06-16 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-06-15 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-06-12 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-06-11 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-06-10 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-06-09 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-06-08 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-06-05 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-06-04 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-06-03 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-06-02 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-06-01 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-05-29 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-05-28 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-05-27 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-05-26 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-05-25 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-05-22 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-05-21 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-05-20 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-05-19 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-05-18 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-05-15 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-05-14 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-05-13 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-05-12 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-05-11 | 1.2450元 | 1.2450元 |