华泰柏瑞永泰积极养老目标五年（FOF）(020375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-04-15 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-04-14 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-04-13 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-04-10 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-04-09 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-04-08 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-04-07 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-04-01 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-03-31 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-30 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-03-27 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-03-26 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-03-25 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-03-24 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-03-23 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-03-20 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-03-19 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-03-18 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-03-17 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-03-16 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-03-13 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-03-12 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-03-11 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-03-10 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-03-09 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-03-06 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-03-05 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-03-04 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-03-03 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-03-02 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-02-27 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-02-26 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-02-25 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-02-24 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-02-11 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-02-10 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-02-09 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-02-06 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-02-05 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-02-04 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-02-03 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-02-02 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-01-30 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-01-29 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-01-28 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-01-27 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-01-26 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-01-23 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-01-22 | 1.2151元 | 1.2151元 |