华泰柏瑞永泰积极养老目标五年（FOF）(020375) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 1,159.34万 | 1,028.69万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1,183.18万 | 1,014.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1,190.62万 | 1,011.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1,067.15万 | 1,007.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1,055.76万 | 1,007.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,023.21万 | 1,007.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,008.84万 | 1,006.22万元 | -- |
| 2024-07-03 | -- | -- | 1,006.23万元 | -- |