华泰柏瑞永泰积极养老目标五年（FOF） (020375.jj ) 申	基金经理窦小曼郭瀚穹基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2024-07-05总资产规模1,350.55万元 (2026-06-30) 基金净值1.1410元 (2026-07-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.61% (351 / 1590)
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华泰柏瑞永泰积极养老目标五年（FOF）(020375) - 历史分红派息及拆分数据列表

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