华泰柏瑞永泰积极养老目标五年（FOF）(020375) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 7.48万元 | 0.80% | 1.85万元 | 0.20% |
| 2025-12-17 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-08-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-07-05 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 3.50万元 | 0.80% | 8,658.00元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3.55万元 | 0.80% | 8,617.00元 | 0.20% |
| 2024-07-05 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |