中欧中债0-3年政金债指数C (020373.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李冠頔雷志强基金类型指数型基金成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0545元 (2026-04-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2609 / 7231) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中债0-3年政金债指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧中债0-3年政金债指数C(020373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0545元 | 1.0733元 |
| 2026-04-09 | 1.0536元 | 1.0724元 |
| 2026-04-08 | 1.0536元 | 1.0724元 |
| 2026-04-07 | 1.0533元 | 1.0721元 |
| 2026-04-03 | 1.0527元 | 1.0715元 |
| 2026-04-02 | 1.0522元 | 1.0710元 |
| 2026-04-01 | 1.0521元 | 1.0709元 |
| 2026-03-31 | 1.0524元 | 1.0712元 |
| 2026-03-30 | 1.0527元 | 1.0715元 |
| 2026-03-27 | 1.0518元 | 1.0706元 |
| 2026-03-26 | 1.0516元 | 1.0704元 |
| 2026-03-25 | 1.0515元 | 1.0703元 |
| 2026-03-24 | 1.0515元 | 1.0703元 |
| 2026-03-23 | 1.0514元 | 1.0702元 |
| 2026-03-20 | 1.0515元 | 1.0703元 |
| 2026-03-19 | 1.0514元 | 1.0702元 |
| 2026-03-18 | 1.0514元 | 1.0702元 |
| 2026-03-17 | 1.0511元 | 1.0699元 |
| 2026-03-16 | 1.0509元 | 1.0697元 |
| 2026-03-13 | 1.0509元 | 1.0697元 |
| 2026-03-12 | 1.0507元 | 1.0695元 |
| 2026-03-11 | 1.0504元 | 1.0692元 |
| 2026-03-10 | 1.0504元 | 1.0692元 |
| 2026-03-09 | 1.0502元 | 1.0690元 |
| 2026-03-06 | 1.0516元 | 1.0704元 |
| 2026-03-05 | 1.0518元 | 1.0706元 |
| 2026-03-04 | 1.0517元 | 1.0705元 |
| 2026-03-03 | 1.0513元 | 1.0701元 |
| 2026-03-02 | 1.0511元 | 1.0699元 |
| 2026-02-27 | 1.0383元 | 1.0571元 |
| 2026-02-26 | 1.0380元 | 1.0568元 |
| 2026-02-25 | 1.0388元 | 1.0576元 |
| 2026-02-24 | 1.0393元 | 1.0581元 |
| 2026-02-13 | 1.0389元 | 1.0577元 |
| 2026-02-12 | 1.0388元 | 1.0576元 |
| 2026-02-11 | 1.0385元 | 1.0573元 |
| 2026-02-10 | 1.0385元 | 1.0573元 |
| 2026-02-09 | 1.0385元 | 1.0573元 |
| 2026-02-06 | 1.0381元 | 1.0569元 |
| 2026-02-05 | 1.0370元 | 1.0558元 |
| 2026-02-04 | 1.0366元 | 1.0554元 |
| 2026-02-03 | 1.0365元 | 1.0553元 |
| 2026-02-02 | 1.0366元 | 1.0554元 |
| 2026-01-30 | 1.0364元 | 1.0552元 |
| 2026-01-29 | 1.0364元 | 1.0552元 |
| 2026-01-28 | 1.0364元 | 1.0552元 |
| 2026-01-27 | 1.0361元 | 1.0549元 |
| 2026-01-26 | 1.0365元 | 1.0553元 |
| 2026-01-23 | 1.0363元 | 1.0551元 |
| 2026-01-22 | 1.0354元 | 1.0542元 |