中欧中债0-3年政金债指数C(020373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0569元 | 1.0874元 |
| 2026-09-03 | 1.0569元 | 1.0874元 |
| 2026-09-02 | 1.0562元 | 1.0867元 |
| 2026-09-01 | 1.0565元 | 1.0870元 |
| 2026-08-31 | 1.0559元 | 1.0864元 |
| 2026-08-28 | 1.0556元 | 1.0861元 |
| 2026-08-27 | 1.0556元 | 1.0861元 |
| 2026-08-26 | 1.0563元 | 1.0868元 |
| 2026-08-25 | 1.0565元 | 1.0870元 |
| 2026-08-24 | 1.0566元 | 1.0871元 |
| 2026-08-21 | 1.0563元 | 1.0868元 |
| 2026-08-20 | 1.0564元 | 1.0869元 |
| 2026-08-19 | 1.0564元 | 1.0869元 |
| 2026-08-18 | 1.0570元 | 1.0875元 |
| 2026-08-17 | 1.0566元 | 1.0871元 |
| 2026-08-14 | 1.0562元 | 1.0867元 |
| 2026-08-13 | 1.0561元 | 1.0866元 |
| 2026-08-12 | 1.0557元 | 1.0862元 |
| 2026-08-11 | 1.0557元 | 1.0862元 |
| 2026-08-10 | 1.0563元 | 1.0868元 |
| 2026-08-07 | 1.0556元 | 1.0861元 |
| 2026-08-06 | 1.0551元 | 1.0856元 |
| 2026-08-05 | 1.0549元 | 1.0854元 |
| 2026-08-04 | 1.0550元 | 1.0855元 |
| 2026-08-03 | 1.0546元 | 1.0851元 |
| 2026-07-31 | 1.0546元 | 1.0851元 |
| 2026-07-30 | 1.0540元 | 1.0845元 |
| 2026-07-29 | 1.0527元 | 1.0832元 |
| 2026-07-28 | 1.0529元 | 1.0834元 |
| 2026-07-27 | 1.0529元 | 1.0834元 |
| 2026-07-24 | 1.0530元 | 1.0835元 |
| 2026-07-23 | 1.0525元 | 1.0830元 |
| 2026-07-22 | 1.0525元 | 1.0830元 |
| 2026-07-21 | 1.0512元 | 1.0817元 |
| 2026-07-20 | 1.0511元 | 1.0816元 |
| 2026-07-17 | 1.0514元 | 1.0819元 |
| 2026-07-16 | 1.0511元 | 1.0816元 |
| 2026-07-15 | 1.0514元 | 1.0819元 |
| 2026-07-14 | 1.0513元 | 1.0818元 |
| 2026-07-13 | 1.0512元 | 1.0817元 |
| 2026-07-10 | 1.0516元 | 1.0821元 |
| 2026-07-09 | 1.0516元 | 1.0821元 |
| 2026-07-08 | 1.0516元 | 1.0821元 |
| 2026-07-07 | 1.0511元 | 1.0816元 |
| 2026-07-06 | 1.0511元 | 1.0816元 |
| 2026-07-03 | 1.0503元 | 1.0808元 |
| 2026-07-02 | 1.0506元 | 1.0811元 |
| 2026-07-01 | 1.0506元 | 1.0811元 |
| 2026-06-30 | 1.0516元 | 1.0821元 |
| 2026-06-29 | 1.0527元 | 1.0832元 |