中欧中债0-3年政金债指数C (020373.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李冠頔雷志强基金类型指数型基金成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0530元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2441 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中债0-3年政金债指数(020372) |
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中欧中债0-3年政金债指数C(020373) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0.0117 元 | 1,029.39万 | 12.04万元 | 1.10% | 1.10% |
| 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0.0188 元 | 1.22亿 | 229.85万元 | 1.80% | 1.80% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |