中欧中债0-3年政金债指数C (020373.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李冠頔雷志强基金类型指数型基金成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0585元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2424 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中债0-3年政金债指数A |
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中欧中债0-3年政金债指数C(020373) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 1,083.33万 | 1,029.39万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 299.61万 | 289.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1.15亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1.03亿 | 9,977.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2.10亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1.29亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2,897.79万 | 2,821.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 3,575.40万 | 3,499.81万元 | -- |