中欧中债0-3年政金债指数C(020373) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 3,272.09万 | 3,111.54万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 1,083.33万 | 1,029.39万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 299.61万 | 289.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1.15亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1.03亿 | 9,977.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2.10亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1.29亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2,897.79万 | 2,821.88万元 | -- |