中欧中债0-3年政金债指数C (020373.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0343元 (2025-12-12) 基金经理李冠頔雷志强管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (3970 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中债0-3年政金债指数A |
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中欧中债0-3年政金债指数C(020373) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0343元 | 1.0531元 |
| 2025-12-11 | 1.0354元 | 1.0542元 |
| 2025-12-10 | 1.0346元 | 1.0534元 |
| 2025-12-09 | 1.0339元 | 1.0527元 |
| 2025-12-08 | 1.0335元 | 1.0523元 |
| 2025-12-05 | 1.0334元 | 1.0522元 |
| 2025-12-04 | 1.0331元 | 1.0519元 |
| 2025-12-03 | 1.0320元 | 1.0508元 |
| 2025-12-02 | 1.0323元 | 1.0511元 |
| 2025-12-01 | 1.0324元 | 1.0512元 |
| 2025-11-28 | 1.0322元 | 1.0510元 |
| 2025-11-27 | 1.0320元 | 1.0508元 |
| 2025-11-26 | 1.0321元 | 1.0509元 |
| 2025-11-25 | 1.0324元 | 1.0512元 |
| 2025-11-24 | 1.0326元 | 1.0514元 |
| 2025-11-21 | 1.0325元 | 1.0513元 |
| 2025-11-20 | 1.0325元 | 1.0513元 |
| 2025-11-19 | 1.0324元 | 1.0512元 |
| 2025-11-18 | 1.0327元 | 1.0515元 |
| 2025-11-17 | 1.0327元 | 1.0515元 |
| 2025-11-14 | 1.0323元 | 1.0511元 |
| 2025-11-13 | 1.0321元 | 1.0509元 |
| 2025-11-12 | 1.0321元 | 1.0509元 |
| 2025-11-11 | 1.0317元 | 1.0505元 |
| 2025-11-10 | 1.0315元 | 1.0503元 |
| 2025-11-07 | 1.0312元 | 1.0500元 |
| 2025-11-06 | 1.0315元 | 1.0503元 |
| 2025-11-05 | 1.0323元 | 1.0511元 |
| 2025-11-04 | 1.0322元 | 1.0510元 |
| 2025-11-03 | 1.0324元 | 1.0512元 |
| 2025-10-31 | 1.0321元 | 1.0509元 |
| 2025-10-30 | 1.0311元 | 1.0499元 |
| 2025-10-29 | 1.0303元 | 1.0491元 |
| 2025-10-28 | 1.0301元 | 1.0489元 |
| 2025-10-27 | 1.0291元 | 1.0479元 |
| 2025-10-24 | 1.0288元 | 1.0476元 |
| 2025-10-23 | 1.0290元 | 1.0478元 |
| 2025-10-22 | 1.0291元 | 1.0479元 |
| 2025-10-21 | 1.0291元 | 1.0479元 |
| 2025-10-20 | 1.0284元 | 1.0472元 |
| 2025-10-17 | 1.0291元 | 1.0479元 |
| 2025-10-16 | 1.0280元 | 1.0468元 |
| 2025-10-15 | 1.0277元 | 1.0465元 |
| 2025-10-14 | 1.0277元 | 1.0465元 |
| 2025-10-13 | 1.0276元 | 1.0464元 |
| 2025-10-10 | 1.0270元 | 1.0458元 |
| 2025-10-09 | 1.0272元 | 1.0460元 |
| 2025-09-30 | 1.0265元 | 1.0453元 |
| 2025-09-29 | 1.0257元 | 1.0445元 |
| 2025-09-26 | 1.0262元 | 1.0450元 |