中欧中债0-3年政金债指数C (020373.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李冠頔雷志强基金类型指数型基金成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0530元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2445 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中债0-3年政金债指数(020372) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧中债0-3年政金债指数C(020373) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0530元 | 1.0835元 |
| 2026-07-23 | 1.0525元 | 1.0830元 |
| 2026-07-22 | 1.0525元 | 1.0830元 |
| 2026-07-21 | 1.0512元 | 1.0817元 |
| 2026-07-20 | 1.0511元 | 1.0816元 |
| 2026-07-17 | 1.0514元 | 1.0819元 |
| 2026-07-16 | 1.0511元 | 1.0816元 |
| 2026-07-15 | 1.0514元 | 1.0819元 |
| 2026-07-14 | 1.0513元 | 1.0818元 |
| 2026-07-13 | 1.0512元 | 1.0817元 |
| 2026-07-10 | 1.0516元 | 1.0821元 |
| 2026-07-09 | 1.0516元 | 1.0821元 |
| 2026-07-08 | 1.0516元 | 1.0821元 |
| 2026-07-07 | 1.0511元 | 1.0816元 |
| 2026-07-06 | 1.0511元 | 1.0816元 |
| 2026-07-03 | 1.0503元 | 1.0808元 |
| 2026-07-02 | 1.0506元 | 1.0811元 |
| 2026-07-01 | 1.0506元 | 1.0811元 |
| 2026-06-30 | 1.0516元 | 1.0821元 |
| 2026-06-29 | 1.0527元 | 1.0832元 |
| 2026-06-26 | 1.0517元 | 1.0822元 |
| 2026-06-25 | 1.0514元 | 1.0819元 |
| 2026-06-24 | 1.0507元 | 1.0812元 |
| 2026-06-23 | 1.0624元 | 1.0812元 |
| 2026-06-22 | 1.0628元 | 1.0816元 |
| 2026-06-18 | 1.0628元 | 1.0816元 |
| 2026-06-17 | 1.0627元 | 1.0815元 |
| 2026-06-16 | 1.0621元 | 1.0809元 |
| 2026-06-15 | 1.0617元 | 1.0805元 |
| 2026-06-12 | 1.0616元 | 1.0804元 |
| 2026-06-11 | 1.0614元 | 1.0802元 |
| 2026-06-10 | 1.0617元 | 1.0805元 |
| 2026-06-09 | 1.0623元 | 1.0811元 |
| 2026-06-08 | 1.0630元 | 1.0818元 |
| 2026-06-05 | 1.0635元 | 1.0823元 |
| 2026-06-04 | 1.0642元 | 1.0830元 |
| 2026-06-03 | 1.0635元 | 1.0823元 |
| 2026-06-02 | 1.0642元 | 1.0830元 |
| 2026-06-01 | 1.0642元 | 1.0830元 |
| 2026-05-29 | 1.0634元 | 1.0822元 |
| 2026-05-28 | 1.0631元 | 1.0819元 |
| 2026-05-27 | 1.0630元 | 1.0818元 |
| 2026-05-26 | 1.0618元 | 1.0806元 |
| 2026-05-25 | 1.0611元 | 1.0799元 |
| 2026-05-22 | 1.0605元 | 1.0793元 |
| 2026-05-21 | 1.0607元 | 1.0795元 |
| 2026-05-20 | 1.0608元 | 1.0796元 |
| 2026-05-19 | 1.0611元 | 1.0799元 |
| 2026-05-18 | 1.0598元 | 1.0786元 |
| 2026-05-15 | 1.0592元 | 1.0780元 |