中欧中债0-3年政金债指数C (020373.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李冠頔雷志强基金类型指数型基金成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0635元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2340 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中债0-3年政金债指数(020372) |
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中欧中债0-3年政金债指数C(020373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0635元 | 1.0823元 |
| 2026-06-04 | 1.0642元 | 1.0830元 |
| 2026-06-03 | 1.0635元 | 1.0823元 |
| 2026-06-02 | 1.0642元 | 1.0830元 |
| 2026-06-01 | 1.0642元 | 1.0830元 |
| 2026-05-29 | 1.0634元 | 1.0822元 |
| 2026-05-28 | 1.0631元 | 1.0819元 |
| 2026-05-27 | 1.0630元 | 1.0818元 |
| 2026-05-26 | 1.0618元 | 1.0806元 |
| 2026-05-25 | 1.0611元 | 1.0799元 |
| 2026-05-22 | 1.0605元 | 1.0793元 |
| 2026-05-21 | 1.0607元 | 1.0795元 |
| 2026-05-20 | 1.0608元 | 1.0796元 |
| 2026-05-19 | 1.0611元 | 1.0799元 |
| 2026-05-18 | 1.0598元 | 1.0786元 |
| 2026-05-15 | 1.0592元 | 1.0780元 |
| 2026-05-14 | 1.0595元 | 1.0783元 |
| 2026-05-13 | 1.0598元 | 1.0786元 |
| 2026-05-12 | 1.0595元 | 1.0783元 |
| 2026-05-11 | 1.0591元 | 1.0779元 |
| 2026-05-08 | 1.0587元 | 1.0775元 |
| 2026-05-07 | 1.0586元 | 1.0774元 |
| 2026-05-06 | 1.0582元 | 1.0770元 |
| 2026-04-30 | 1.0588元 | 1.0776元 |
| 2026-04-29 | 1.0593元 | 1.0781元 |
| 2026-04-28 | 1.0584元 | 1.0772元 |
| 2026-04-27 | 1.0578元 | 1.0766元 |
| 2026-04-24 | 1.0585元 | 1.0773元 |
| 2026-04-23 | 1.0589元 | 1.0777元 |
| 2026-04-22 | 1.0595元 | 1.0783元 |
| 2026-04-21 | 1.0588元 | 1.0776元 |
| 2026-04-20 | 1.0581元 | 1.0769元 |
| 2026-04-17 | 1.0579元 | 1.0767元 |
| 2026-04-16 | 1.0565元 | 1.0753元 |
| 2026-04-15 | 1.0564元 | 1.0752元 |
| 2026-04-14 | 1.0562元 | 1.0750元 |
| 2026-04-13 | 1.0558元 | 1.0746元 |
| 2026-04-10 | 1.0545元 | 1.0733元 |
| 2026-04-09 | 1.0536元 | 1.0724元 |
| 2026-04-08 | 1.0536元 | 1.0724元 |
| 2026-04-07 | 1.0533元 | 1.0721元 |
| 2026-04-03 | 1.0527元 | 1.0715元 |
| 2026-04-02 | 1.0522元 | 1.0710元 |
| 2026-04-01 | 1.0521元 | 1.0709元 |
| 2026-03-31 | 1.0524元 | 1.0712元 |
| 2026-03-30 | 1.0527元 | 1.0715元 |
| 2026-03-27 | 1.0518元 | 1.0706元 |
| 2026-03-26 | 1.0516元 | 1.0704元 |
| 2026-03-25 | 1.0515元 | 1.0703元 |
| 2026-03-24 | 1.0515元 | 1.0703元 |