农银瑞益一年持有混合A (020354.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0726元 (2026-01-30) 基金经理刘莎莎钱大千管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率83.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (5721 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银瑞益一年持有混合C |
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农银瑞益一年持有混合A(020354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-01-29 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-01-28 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-01-27 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-01-26 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-01-23 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-01-22 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-01-21 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-01-20 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-01-19 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-01-16 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-01-15 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-01-14 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-01-13 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-01-12 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-01-09 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-01-08 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-01-07 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-01-06 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-01-05 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-12-31 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-12-30 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-12-29 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2025-12-26 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-12-25 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-12-24 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-12-23 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-12-22 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-12-19 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-12-18 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-12-17 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-12-16 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-12-15 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-12-12 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-12-11 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-12-10 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-12-09 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-12-08 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-12-05 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-12-04 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-12-03 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-12-02 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-12-01 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-11-28 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-11-27 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-11-26 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-11-25 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-11-24 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-11-21 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-11-20 | 1.0598元 | 1.0598元 |