农银瑞益一年持有混合A (020354.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理刘莎莎钱大千基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0694元 (2026-07-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-29) 持仓换手率97.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (5480 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银瑞益一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
农银瑞益一年持有混合A(020354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-07-23 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-07-22 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-07-21 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-07-20 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-07-17 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-07-16 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-07-15 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-07-14 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-07-13 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-07-10 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-07-09 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-07-08 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-07-07 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-07-06 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-07-03 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-07-02 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-07-01 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-06-30 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-06-29 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-06-26 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-06-25 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-06-24 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-06-23 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-06-22 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-06-18 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-06-17 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-06-16 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-06-15 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-06-12 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-06-11 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-06-10 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-06-09 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-06-08 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-06-05 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-06-04 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-06-03 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-06-02 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-06-01 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-05-29 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-05-28 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-05-27 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-05-26 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-05-25 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-05-22 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-21 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-05-20 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-05-19 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-05-18 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-05-15 | 1.0786元 | 1.0786元 |