农银瑞益一年持有混合A (020354.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0717元 (2026-01-19) 基金经理刘莎莎钱大千管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率83.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (5643 / 8981) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银瑞益一年持有混合C |
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农银瑞益一年持有混合A(020354) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 2,251.79万 | 2,120.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2,559.28万 | 2,448.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 3,566.66万 | 3,453.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1.58亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.55亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.55亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.53亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2024-01-24 | -- | -- | 1.52亿元 | -- |