农银瑞益一年持有混合A (020354.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理刘莎莎钱大千基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0863元 (2026-08-27) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率105.47% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (5500 / 9386) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银瑞益一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
农银瑞益一年持有混合A(020354) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 2,426.38万 | 2,246.65万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 2,780.05万 | 2,610.87万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 2,033.19万 | 1,914.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 2,251.79万 | 2,120.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2,559.28万 | 2,448.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 3,566.66万 | 3,453.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1.58亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.55亿 | 1.52亿元 | -- |