农银瑞益一年持有混合A (020354.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理刘莎莎钱大千基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0803元 (2026-06-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率97.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (5935 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银瑞益一年持有混合C |
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农银瑞益一年持有混合A(020354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-06-23 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-06-22 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-06-18 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-06-17 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-06-16 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-06-15 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-06-12 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-06-11 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-06-10 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-06-09 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-06-08 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-06-05 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-06-04 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-06-03 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-06-02 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-06-01 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-05-29 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-05-28 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-05-27 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-05-26 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-05-25 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-05-22 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-21 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-05-20 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-05-19 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-05-18 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-05-15 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-05-14 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-13 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-05-12 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-05-11 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-05-08 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-05-07 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-05-06 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-30 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-04-29 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-28 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-04-27 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-04-24 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-23 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-04-22 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-04-21 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-04-20 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-04-17 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-16 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-15 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-04-14 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-04-13 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-04-10 | 1.0737元 | 1.0737元 |