农银瑞益一年持有混合A (020354.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理刘莎莎钱大千基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0690元 (2026-10-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率105.47% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4961 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银瑞益一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
农银瑞益一年持有混合A(020354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-10-15 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-10-14 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-10-13 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-10-12 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-10-09 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-10-08 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-09-30 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-09-29 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-09-28 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-09-24 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-09-23 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-09-22 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-09-21 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-09-18 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-09-17 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-09-16 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-09-15 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-09-14 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-09-11 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-09-10 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-09-09 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-09-08 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-09-07 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-09-04 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-09-03 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-09-02 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-09-01 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-08-31 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-08-28 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-08-27 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-08-26 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-08-25 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-08-24 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-08-21 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-08-20 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-08-19 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-08-18 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-08-17 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-08-14 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-08-13 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-08-12 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-08-11 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-08-10 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-08-07 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-08-06 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-08-05 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-08-04 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-08-03 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-07-31 | 1.0742元 | 1.0742元 |