农银瑞益一年持有混合A (020354.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理刘莎莎钱大千基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0863元 (2026-08-27) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率105.47% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (5500 / 9386) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银瑞益一年持有混合C |
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农银瑞益一年持有混合A(020354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-08-26 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-08-25 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-08-24 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-08-21 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-08-20 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-08-19 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-08-18 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-08-17 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-08-14 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-08-13 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-08-12 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-08-11 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-08-10 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-08-07 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-08-06 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-08-05 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-08-04 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-08-03 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-07-31 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-07-30 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-07-29 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-07-28 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-07-27 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-07-24 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-07-23 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-07-22 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-07-21 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-07-20 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-07-17 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-07-16 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-07-15 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-07-14 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-07-13 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-07-10 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-07-09 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-07-08 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-07-07 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-07-06 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-07-03 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-07-02 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-07-01 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-06-30 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-06-29 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-06-26 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-06-25 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-06-24 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-06-23 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-06-22 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-06-18 | 1.0797元 | 1.0797元 |