农银瑞益一年持有混合A (020354.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0623元 (2025-12-29) 基金经理刘莎莎钱大千管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率83.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (5317 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银瑞益一年持有混合C |
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农银瑞益一年持有混合A(020354) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 36.65万元 | 0.70% | 10.47万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 187.93万元 | 0.70% | 53.70万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 86.29万元 | 0.70% | 24.65万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |