农银瑞益一年持有混合A (020354.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理刘莎莎钱大千基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0793元 (2026-05-25) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率97.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (5989 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银瑞益一年持有混合C |
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农银瑞益一年持有混合A(020354) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 549.16万 | 10.82% |
| (其中) 股票 | 549.16万 | 10.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,450.44万 | 87.71% |
| (其中) 债券 | 4,450.44万 | 87.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 74.05万 | 1.46% |
| 4 | 其他资产 | 2,396.00 | 0.005% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 367.03万 | 7.23% |
| 金融业 | 71.63万 | 1.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48.91万 | 0.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.24万 | 0.30% |
| 建筑业 | 13.87万 | 0.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.21万 | 0.24% |
| 租赁和商务服务业 | 10.58万 | 0.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.22万 | 0.12% |
| 教育 | 3.46万 | 0.07% |
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