农银瑞益一年持有混合A (020354.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理刘莎莎钱大千基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0863元 (2026-08-27) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率105.47% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (5500 / 9386) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银瑞益一年持有混合C |
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农银瑞益一年持有混合A(020354) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 481.50万 | 9.76% |
| (其中) 股票 | 481.50万 | 9.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,381.70万 | 88.84% |
| (其中) 债券 | 4,381.70万 | 88.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 68.56万 | 1.39% |
| 4 | 其他资产 | 2,376.00 | 0.005% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 373.19万 | 7.57% |
| 金融业 | 45.08万 | 0.91% |
| 采矿业 | 14.71万 | 0.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.75万 | 0.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.20万 | 0.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.05万 | 0.22% |
| 建筑业 | 4.34万 | 0.09% |
| 卫生和社会工作 | 3.05万 | 0.06% |
| 教育 | 2.85万 | 0.06% |
| 租赁和商务服务业 | 2.72万 | 0.06% |
| 批发和零售业 | 5,704.00 | 0.01% |
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