农银瑞益一年持有混合A (020354.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理刘莎莎钱大千基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0690元 (2026-10-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率105.47% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4961 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银瑞益一年持有混合C |
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农银瑞益一年持有混合A(020354) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.00% | 0.56% | -1.28% | 1.33% | -0.44% | 0.53% | -0.54% | 1.22% | -0.85% | -0.84% | -- | -- | 0.66% |
| 2025 | 0.11% | -0.25% | -- | -0.23% | 0.56% | 0.90% | 0.65% | 0.87% | 0.05% | 0.24% | -0.60% | 0.38% | 2.69% |
| 2024 | -- | 0.22% | 0.36% | 0.55% | 0.52% | 0.13% | 0.10% | -0.52% | 0.25% | -0.22% | 0.75% | 1.23% | 3.41% |