富国安恒60天持有期债券发起式E (020349.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0676元 (2026-01-16) 基金经理吴旅忠管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3913 / 7182) |
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