富国安恒60天持有期债券发起式E (020349.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0673元 (2026-01-14) 基金经理吴旅忠管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3909 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安恒60天持有期债券发起式A 、富国安恒60天持有期债券发起式C |
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富国安恒60天持有期债券发起式E(020349) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-01-13 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-01-12 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-01-09 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-08 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-01-07 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-01-06 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-01-05 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-31 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-12-30 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-12-29 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-12-26 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-12-25 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-12-24 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-12-23 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-12-22 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-12-19 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-12-18 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-12-17 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-12-16 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-12-15 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-12-12 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-12-11 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-12-10 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2025-12-09 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-12-08 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-12-05 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-12-04 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-12-03 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-12-02 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-12-01 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-11-28 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-11-27 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-11-26 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-11-25 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2025-11-24 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-11-21 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2025-11-20 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2025-11-19 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2025-11-18 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2025-11-17 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-11-14 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-11-13 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-11-12 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-11-11 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-11-10 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-11-07 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-11-06 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-11-05 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-11-04 | 1.0646元 | 1.0646元 |