富国安恒60天持有期债券发起式E (020349.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴旅忠基金类型债券型成立日期2023-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0762元 (2026-06-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4242 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安恒60天持有期债券发起式(018748) 、富国安恒60天持有期债券发起式C |
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富国安恒60天持有期债券发起式E(020349) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-06-10 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-06-09 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-06-08 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-06-05 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-06-04 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-06-03 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-06-02 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-06-01 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-05-29 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-05-28 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-05-27 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-05-26 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-05-25 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-05-22 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-05-21 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-05-20 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-05-19 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-05-18 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-05-15 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-05-14 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-05-13 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-05-12 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-05-11 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-05-08 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-05-07 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-05-06 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-04-30 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-04-29 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-04-28 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-04-27 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-24 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-23 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-22 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-04-21 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-04-20 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-04-17 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-04-16 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-04-15 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-04-14 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-04-13 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-04-10 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-04-09 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-04-08 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-04-07 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-04-03 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-04-02 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-04-01 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-03-31 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-03-30 | 1.0723元 | 1.0723元 |