富国安恒60天持有期债券发起式E (020349.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0676元 (2026-01-16) 基金经理吴旅忠管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3913 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安恒60天持有期债券发起式A 、富国安恒60天持有期债券发起式C |
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富国安恒60天持有期债券发起式E(020349) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 38.63亿 | 99.21% |
| (其中) 债券 | 38.63亿 | 99.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,216.74万 | 0.57% |
| 3 | 其他资产 | 852.33万 | 0.22% |
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