富国安恒60天持有期债券发起式E (020349.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴旅忠基金类型债券型成立日期2023-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0767元 (2026-06-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4368 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安恒60天持有期债券发起式(018748) 、富国安恒60天持有期债券发起式C |
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富国安恒60天持有期债券发起式E(020349) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-08-05 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |