富国安恒60天持有期债券发起式E (020349.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴旅忠基金类型债券型成立日期2023-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0775元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4355 / 7387) |
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富国安恒60天持有期债券发起式E(020349) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 5.30亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 18.55万 | 17.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 2.54万 | 2.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 3.62万 | 3.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 5.60万 | 5.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1.59万 | 1.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2.91万 | 2.80万元 | -- |