富国安恒60天持有期债券发起式E (020349.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0672元 (2026-01-12) 基金经理吴旅忠管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3893 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安恒60天持有期债券发起式A 、富国安恒60天持有期债券发起式C |
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富国安恒60天持有期债券发起式E(020349) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 6.00 | 6,035.65元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 5.00 | 3,183.88元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 7.00 | 4,016.30元 | -- |