富国安恒60天持有期债券发起式E (020349.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴旅忠基金类型债券型成立日期2023-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0775元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4355 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安恒60天持有期债券发起式(018748) 、富国安恒60天持有期债券发起式C |
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富国安恒60天持有期债券发起式E(020349) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 0.15% | 0.21% | 0.21% | 0.19% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.02% |
| 2025 | 0.04% | -0.09% | 0.27% | 0.29% | 0.19% | 0.19% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.33% | 0.05% | 0.17% | 1.64% |
| 2024 | 0.89% | 0.55% | 0.19% | 0.36% | 0.26% | 0.25% | 0.21% | 0.04% | 0.03% | 0.22% | 0.30% | 0.39% | 3.76% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.39% | 0.39% |