国联季季红定期开放债券E (020343.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1294元 (2025-12-19) 基金经理王玥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5196 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联季季红定期开放债券A 、国联季季红定期开放债券C |
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国联季季红定期开放债券E(020343) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-12-18 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2025-12-17 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-12-16 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-12-15 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-12-12 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-12-11 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2025-12-10 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-12-09 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-12-08 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-12-05 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-12-04 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2025-12-03 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-12-02 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2025-12-01 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-11-28 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2025-11-27 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2025-11-26 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2025-11-25 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-11-24 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2025-11-21 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2025-11-20 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2025-11-19 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2025-11-18 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-11-17 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2025-11-14 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-11-13 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2025-11-12 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-11-11 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-11-10 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-11-07 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2025-11-06 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-11-05 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-11-04 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2025-11-03 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-10-31 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2025-10-30 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2025-10-29 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2025-10-28 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-10-27 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-10-24 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-10-23 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-10-22 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-10-21 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-10-20 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2025-10-17 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-10-16 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-10-15 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-10-14 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-10-13 | 1.1273元 | 1.1273元 |