国联季季红定期开放债券E (020343.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1315元 (2026-02-05) 基金经理王玥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5370 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联季季红定期开放债券A 、国联季季红定期开放债券C |
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国联季季红定期开放债券E(020343) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-02-04 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-02-03 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-02-02 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-01-30 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-01-29 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-01-28 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-01-27 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-01-26 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-01-23 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-01-22 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-01-21 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-01-20 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-01-19 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-01-16 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-01-15 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-01-14 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-01-13 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-01-12 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-01-09 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-01-08 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-01-07 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-01-06 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-01-05 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-12-31 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2025-12-30 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2025-12-29 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2025-12-26 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2025-12-25 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-12-24 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2025-12-23 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-12-22 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-12-19 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-12-18 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2025-12-17 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-12-16 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-12-15 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-12-12 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-12-11 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2025-12-10 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-12-09 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-12-08 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-12-05 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-12-04 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2025-12-03 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-12-02 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2025-12-01 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-11-28 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2025-11-27 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2025-11-26 | 1.1298元 | 1.1298元 |