国联季季红定期开放债券E (020343.jj ) 申 | 基金经理王玥基金类型债券型成立日期2024-01-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1465元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5347 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联季季红定期开放债券A 、国联季季红定期开放债券C |
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国联季季红定期开放债券E(020343) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-08-31 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-08-28 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-08-27 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-08-26 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-08-25 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-08-24 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-08-21 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-08-20 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-08-19 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-08-18 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-08-17 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-08-14 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-08-13 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-08-12 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-08-11 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-08-10 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-08-07 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-08-06 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-08-05 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-08-04 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-08-03 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-07-31 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-07-30 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-07-29 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-07-28 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-07-27 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-07-24 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-07-23 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-07-22 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-07-21 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-07-20 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-07-17 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-07-16 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-07-15 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-07-14 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-07-13 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-07-10 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-07-09 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-07-08 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-07-07 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-07-06 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-07-03 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-07-02 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-07-01 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-06-30 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-06-29 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-06-26 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-06-25 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-06-24 | 1.1430元 | 1.1430元 |