国联季季红定期开放债券E (020343.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理王玥基金类型债券型成立日期2024-01-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1410元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5316 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联季季红定期开放债券(005713) 、国联季季红定期开放债券C |
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国联季季红定期开放债券E(020343) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-06-10 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-06-09 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-06-08 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-06-05 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-06-04 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-06-03 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-06-02 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-06-01 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-05-29 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-05-28 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-05-27 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-05-26 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-05-25 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-05-22 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-05-21 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-05-20 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-05-19 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-05-18 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-05-15 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-05-14 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-05-13 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-05-12 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-05-11 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-05-08 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-05-07 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-05-06 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-04-30 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-04-29 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-04-28 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-04-27 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-04-24 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-04-23 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-04-22 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-04-21 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-04-20 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-04-17 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-04-16 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-04-15 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-14 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-04-13 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-04-10 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-04-09 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-08 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-04-07 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-03 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-04-02 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-04-01 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-03-31 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-03-30 | 1.1370元 | 1.1370元 |