国联季季红定期开放债券E (020343.jj ) 申 | 基金经理王玥基金类型债券型成立日期2024-01-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1465元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5348 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联季季红定期开放债券A 、国联季季红定期开放债券C |
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国联季季红定期开放债券E(020343) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.20% | 0.35% | 0.21% | 0.36% | 0.03% | 0.10% | 0.10% | 0.03% | -- | -- | -- | 1.54% |
| 2025 | 0.05% | -0.75% | 0.14% | 0.60% | 0.21% | 0.20% | -0.08% | -0.28% | -0.13% | 0.38% | -0.08% | -0.07% | 0.19% |
| 2024 | 0.39% | 0.64% | 0.21% | 0.50% | 0.62% | 0.60% | 0.52% | -0.09% | -0.35% | 0.07% | 0.47% | 0.74% | 4.40% |