国联季季红定期开放债券E (020343.jj ) 申 | 基金经理王玥基金类型债券型成立日期2024-01-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1465元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5348 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联季季红定期开放债券A 、国联季季红定期开放债券C |
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国联季季红定期开放债券E(020343) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 5,605.11 | 4,900.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 5,571.79 | 4,900.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 5,532.59 | 4,900.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 5,519.85 | 4,900.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1.08万 | 9,523.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 1.07万 | 9,523.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 1.07万 | 9,523.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1.16万 | 1.04万元 | -- |