国联季季红定期开放债券E (020343.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1321元 (2026-02-06) 基金经理王玥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5338 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联季季红定期开放债券A 、国联季季红定期开放债券C |
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国联季季红定期开放债券E(020343) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 5,532.59 | 4,900.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 5,519.85 | 4,900.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1.08万 | 9,523.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 1.07万 | 9,523.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 1.07万 | 9,523.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1.16万 | 1.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 1.16万 | 1.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.16万 | 2.89万元 | -- |