国联季季红定期开放债券E (020343.jj ) 申 | 基金经理王玥基金类型债券型成立日期2024-01-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1465元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5347 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联季季红定期开放债券A 、国联季季红定期开放债券C |
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国联季季红定期开放债券E(020343) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 314.91万元 | 0.30% | 104.97万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 314.91万元 | 0.30% | 104.97万元 | 0.10% |
| 2026-04-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-04-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 628.58万元 | 0.30% | 209.53万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 628.58万元 | 0.30% | 209.53万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 311.01万元 | 0.30% | 103.67万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 311.01万元 | 0.30% | 103.67万元 | 0.10% |
| 2025-04-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 592.80万元 | 0.30% | 197.60万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 592.80万元 | 0.30% | 197.60万元 | 0.10% |