国联季季红定期开放债券E (020343.jj ) 申 | 基金经理王玥基金类型债券型成立日期2024-01-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1465元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5348 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联季季红定期开放债券A 、国联季季红定期开放债券C |
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国联季季红定期开放债券E(020343) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |