国联季季红定期开放债券E (020343.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1311元 (2026-02-04) 基金经理王玥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5392 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联季季红定期开放债券A 、国联季季红定期开放债券C |
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国联季季红定期开放债券E(020343) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 27.70亿 | 99.99% |
| (其中) 债券 | 27.70亿 | 99.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 25.31万 | 0.009% |
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