华夏中证大数据产业ETF发起式联接A (020335.jj ) 中证数据 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3615元 (2026-06-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率0.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.45% (2188 / 6035) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 、华夏中证大数据产业ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证大数据产业ETF(516000) |
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华夏中证大数据产业ETF发起式联接A(020335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-06-26 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-06-25 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-06-24 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-06-23 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-06-22 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-06-18 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-06-17 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-06-16 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-06-15 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-06-12 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-06-11 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-06-10 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-06-09 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-06-08 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-06-05 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-06-04 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-06-03 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-06-02 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-06-01 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-05-29 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-05-28 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-05-27 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-05-26 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-05-25 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-05-22 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-05-21 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-05-20 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-05-19 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-05-18 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-05-15 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-05-14 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-05-13 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2026-05-12 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-05-11 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-05-08 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-05-07 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2026-05-06 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-04-30 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-04-29 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-04-28 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-04-27 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-04-24 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-04-23 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-04-22 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-04-21 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-04-20 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-04-17 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-04-16 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-04-15 | 1.5582元 | 1.5582元 |