华夏中证大数据产业ETF发起式联接A (020335.jj ) 中证数据 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6800元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率0.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.37% (1100 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 、华夏中证大数据产业ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证大数据产业ETF(516000) |
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华夏中证大数据产业ETF发起式联接A(020335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-05-07 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2026-05-06 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-04-30 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-04-29 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-04-28 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-04-27 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-04-24 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-04-23 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-04-22 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-04-21 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-04-20 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-04-17 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-04-16 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-04-15 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-04-14 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-04-13 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2026-04-10 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-04-09 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-04-08 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2026-04-07 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-04-03 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-04-02 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-04-01 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-03-31 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-03-30 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-03-27 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-03-26 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-03-25 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-03-24 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-03-23 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-03-20 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-03-19 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-03-18 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-03-17 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-03-16 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-03-13 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-03-12 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-03-11 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-03-10 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2026-03-09 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-03-06 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-03-05 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-03-04 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-03-03 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-03-02 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-02-27 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2026-02-26 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2026-02-25 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-02-24 | 1.6564元 | 1.6564元 |