华夏中证大数据产业ETF发起式联接A (020335.jj ) 中证数据 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6948元 (2026-02-13) 基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.21% (821 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 、华夏中证大数据产业ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证大数据产业ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A(020335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-02-12 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-02-11 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2026-02-10 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-02-09 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-02-06 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-02-05 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-02-04 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-02-03 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2026-02-02 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-01-30 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-01-29 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2026-01-28 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-01-27 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2026-01-26 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2026-01-23 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-01-22 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-01-21 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2026-01-20 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-01-19 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-01-16 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-01-15 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2026-01-14 | 1.7866元 | 1.7866元 |
| 2026-01-13 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2026-01-12 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2026-01-09 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-01-08 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2026-01-07 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-01-06 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-01-05 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2025-12-31 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2025-12-30 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2025-12-29 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2025-12-26 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2025-12-25 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2025-12-24 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2025-12-23 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2025-12-22 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2025-12-19 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2025-12-18 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2025-12-17 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2025-12-16 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2025-12-15 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2025-12-12 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2025-12-11 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2025-12-10 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2025-12-09 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2025-12-08 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2025-12-05 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2025-12-04 | 1.4569元 | 1.4569元 |