华夏中证大数据产业ETF发起式联接A (020335.jj ) 中证数据 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2854元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率0.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.63% (1709 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 、华夏中证大数据产业ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证大数据产业ETF |
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华夏中证大数据产业ETF发起式联接A(020335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-10-08 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-09-30 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-09-29 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-09-28 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-09-24 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-09-23 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-09-22 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-09-21 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-09-18 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-09-17 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-09-16 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-09-15 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-09-14 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-09-11 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-09-10 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-09-09 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-09-08 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-09-07 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-09-04 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-09-03 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-09-02 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-09-01 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-08-31 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-08-28 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-08-27 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-08-26 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-08-25 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-08-24 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-08-21 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-08-20 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-08-19 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-08-18 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-08-17 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-08-14 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-08-13 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-08-12 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-08-11 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-08-10 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-08-07 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-08-06 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-08-05 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-08-04 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-08-03 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-07-31 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-07-30 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-07-29 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-07-28 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-07-27 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-07-24 | 1.3679元 | 1.3679元 |