华夏中证大数据产业ETF发起式联接A (020335.jj ) 中证数据 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4519元 (2025-12-26) 基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.31% (1073 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 、华夏中证大数据产业ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证大数据产业ETF |
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华夏中证大数据产业ETF发起式联接A(020335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2025-12-25 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2025-12-24 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2025-12-23 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2025-12-22 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2025-12-19 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2025-12-18 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2025-12-17 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2025-12-16 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2025-12-15 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2025-12-12 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2025-12-11 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2025-12-10 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2025-12-09 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2025-12-08 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2025-12-05 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2025-12-04 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2025-12-03 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2025-12-02 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2025-12-01 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2025-11-28 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2025-11-27 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2025-11-26 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2025-11-25 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2025-11-24 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2025-11-21 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2025-11-20 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2025-11-19 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2025-11-18 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2025-11-17 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2025-11-14 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2025-11-13 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2025-11-12 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2025-11-11 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2025-11-10 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2025-11-07 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2025-11-06 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2025-11-05 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2025-11-04 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2025-11-03 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2025-10-31 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2025-10-30 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2025-10-29 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2025-10-28 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2025-10-27 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2025-10-24 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2025-10-23 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2025-10-22 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2025-10-21 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2025-10-20 | 1.5201元 | 1.5201元 |