华夏中证大数据产业ETF发起式联接A (020335.jj ) 中证数据 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6209元 (2026-01-09) 基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.87% (910 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 、华夏中证大数据产业ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证大数据产业ETF |
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华夏中证大数据产业ETF发起式联接A(020335) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.21% | -- | 31.78万元 | -- | 4,677.97万元 |
| 2024-12-31 | 9.18% | 1,145.92万元 | 33.62万元 | -- | 2,674.82万元 |
| 2024-06-30 | 26.84% | 631.34万元 | 127.00元 | -- | 1,356.59万元 |