华夏中证大数据产业ETF发起式联接A (020335.jj ) 中证数据 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6800元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率0.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.37% (1100 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 、华夏中证大数据产业ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证大数据产业ETF(516000) |
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华夏中证大数据产业ETF发起式联接A(020335) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.40亿 | 91.83% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,087.00万 | 7.15% |
| 3 | 其他资产 | 155.30万 | 1.02% |
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