华夏中证大数据产业ETF发起式联接A (020335.jj ) 中证数据 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6948元 (2026-02-13) 基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.21% (821 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 、华夏中证大数据产业ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证大数据产业ETF |
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华夏中证大数据产业ETF发起式联接A(020335) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.48元 | 4,512.71万 | 3,058.43万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.66元 | 5,305.51万 | 3,200.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 4,677.97万 | 3,432.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.43元 | 5,276.16万 | 3,699.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 2,674.82万 | 2,034.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 1,543.00万 | 1,354.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 1,356.59万 | 1,420.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,646.34万 | 1,490.03万元 | -- |