华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）A(020333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-05-22 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-05-21 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-05-20 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-05-19 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-05-18 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-05-15 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-05-14 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-05-13 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-05-12 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-05-11 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-05-08 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-05-07 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-05-06 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-28 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-04-27 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-23 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-04-22 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-04-21 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-20 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-04-16 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-04-15 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-14 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-04-13 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-04-10 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-04-09 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-04-08 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-04-07 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-04-01 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-03-31 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-03-30 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-03-27 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-03-26 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-03-25 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-03-24 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-03-23 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-03-20 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-03-19 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-03-18 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-03-17 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-03-16 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-03-13 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-03-12 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-03-11 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-03-10 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-03-09 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-03-06 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-03-05 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-03-04 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-03-03 | 1.0713元 | 1.0713元 |