华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）A(020333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-01-12 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-01-09 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-01-08 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-01-07 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-01-06 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-01-05 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-12-29 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-12-26 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-12-25 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-12-24 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-12-23 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-12-22 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-12-19 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-12-18 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-12-17 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-12-16 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-12-15 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-12-12 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-12-11 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-12-10 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-12-09 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-12-08 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-12-05 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2025-12-04 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-12-03 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-12-02 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-12-01 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-11-28 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-11-27 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-11-26 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-11-25 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-11-24 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-11-21 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2025-11-20 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-11-19 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-11-18 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-11-17 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-11-14 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-11-13 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-11-12 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-11-11 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-11-10 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-11-07 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-11-06 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-11-05 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-11-04 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-11-03 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-10-31 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-10-30 | 1.0655元 | 1.0655元 |