华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）A(020333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-02-27 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-02-26 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-02-25 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-02-24 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-02-11 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-02-10 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-02-09 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-02-06 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-02-05 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-02-04 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-02-03 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-02-02 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-01-30 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-01-29 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-01-28 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-01-27 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-01-26 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-01-23 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-01-22 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-01-21 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-01-20 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-01-19 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-01-16 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-01-15 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-01-14 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-01-13 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-01-12 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-01-09 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-01-08 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-01-07 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-01-06 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-01-05 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-12-29 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-12-26 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-12-25 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-12-24 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-12-23 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-12-22 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-12-19 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-12-18 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-12-17 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-12-16 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-12-15 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-12-12 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-12-11 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-12-10 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-12-09 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-12-08 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-12-05 | 1.0651元 | 1.0651元 |